I. Vai trò: Quản lý, theo dõi và kiểm soát toàn bộ công nợ phải trả (AP) được phân công; đảm bảo số liệu chính xác, hồ sơ đầy đủ, thu hồi và thanh toán đúng hạn, hạn chế nợ quá hạn và rủi ro tài chínhII. Nhiệm vụ:

• Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán: hợp đồng, PO/đề nghị mua hàng, biên bản nghiệm thu, phiếu nhập, hóa đơn và các chứng từ liên quan.
• Kiểm tra điều khoản thanh toán, thời hạn thanh toán, giá trị, thuế và thông tin nhà cung cấp trước khi ghi nhận công nợ.
• Hạch toán công nợ phải trả theo từng nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, chi phí và kỳ kế toán.
• Theo dõi lịch thanh toán; lập danh sách khoản phải trả đến hạn, quá hạn và kế hoạch thanh toán.
• Định kỳ đối chiếu công nợ với nhà cung cấp; xử lý chênh lệch và lập biên bản xác nhận khi cần.
• Kiểm tra các khoản tạm ứng, hoàn ứng, đặt cọc, ký quỹ và các khoản nhà cung cấp trả/thu hộ nếu có.
• Phối hợp với Mua hàng, Kho, Dự án và các bộ phận liên quan để hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
• Kiểm tra việc thanh toán đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng thời hạn và đúng phê duyệt.
• Theo dõi các khoản chi phí phải trả, hóa đơn chưa về và các khoản cần trích trước theo hướng dẫn của Kế toán trưởng.
• Lập báo cáo tuổi nợ (Aging AP), kế hoạch thanh toán và báo cáo công nợ nhà cung cấp.
• Thực hiện các báo cáo liên quan; cung cấp số liệu phục vụ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, kiểm toán và quyết toán thuế.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc liên quan.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm kế toán công nợ; ưu tiên kinh nghiệm, thương mại – dịch vụ.
• Nắm được nguyên tắc kế toán, hóa đơn chứng từ, công nợ và quy trình thanh toán.
• Sử dụng tốt Excel và phần mềm kế toán; biết PivotTable, SUMIFS, XLOOKUP/VLOOKUP là lợi thế.
• Cẩn thận, trung thực, có khả năng đối chiếu số liệu và theo dõi nhiều hợp đồng/đối tượng.
• Có kỹ năng giao tiếp, phối hợp và đôn đốc thu hồi công nợ.* Thời gian làm việc: 08:30-17:30 (thứ 2- thứ 6) và sáng thứ 7 (08:30-12:00) cách tuần.